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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 383.00 | 475.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 992.00 | 383.00 | 559 609.00 | 559 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 154.00 | | 138 154.00 | 138 154.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 166.00 | 383.00 | 726 783.00 | 727 166.00 |
CU Autres participations | 559 134.00 | | 559 134.00 | 559 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
DG Autres réserves | 138 109.00 | 106 640.00 | | 138 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 804.00 | 31 469.00 | | -22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 456 715.00 | 479 519.00 | | 456 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 739.00 | 19 977.00 | | 6 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 667.00 | 68 776.00 | | 158 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 4 379.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | 80 717.00 | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 069.00 | 173 848.00 | | 270 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 783.00 | 653 367.00 | | 726 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 535.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 535.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -1 535.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 922.00 | 171 683.00 | | 104 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 726.00 | 140 214.00 | | 127 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 804.00 | 31 469.00 | | -22 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 128.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 286.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 286.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 069.00 | 270 069.00 | | 270 069.00 |