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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 2 261.00 | 3 124.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444.00 | 2 261.00 | 4 184.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 483.00 | 9 350.00 | 45 133.00 | 54 483.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 334.00 | 9 350.00 | 81 984.00 | 91 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 779.00 | 11 611.00 | 86 168.00 | 97 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 589.00 | 14 018.00 | | 23 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | 9 571.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 56 795.00 | 24 689.00 | | 56 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | 15 793.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 2 293.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | 11 610.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 373.00 | 29 696.00 | | 29 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 168.00 | 54 386.00 | | 86 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 373.00 | 29 696.00 | | 29 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 250.00 | 36 700.00 | 56 950.00 | 20 250.00 |
FG Production vendue services | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 152.00 | 36 700.00 | 202 852.00 | 166 152.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 1 470.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 865.00 | 156 809.00 | | 202 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 759.00 | 147 238.00 | | 170 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 106.00 | 9 571.00 | | 32 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391.00 | | 2 054.00 | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | 2 054.00 | 3 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 657.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 657.00 | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |