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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 162.00 | 1 571.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 3 669.00 | 2 282.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743.00 | 3 831.00 | 4 913.00 | 8 743.00 |
BT Marchandises | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 733.00 | 9 350.00 | 28 383.00 | 37 733.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 842.00 | 9 350.00 | 86 492.00 | 95 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 585.00 | 13 181.00 | 91 405.00 | 104 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 695.00 | 23 589.00 | | 55 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 32 106.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 57 226.00 | 56 795.00 | | 57 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 637.00 | 17 898.00 | | 23 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 333.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 205.00 | 11 143.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 179.00 | 29 373.00 | | 34 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 405.00 | 86 168.00 | | 91 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
FG Production vendue services | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 5 475.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 849.00 | 202 865.00 | | 191 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 418.00 | 170 759.00 | | 191 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 32 106.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444.00 | | 2 299.00 | 6 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | 2 299.00 | 5 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 1 570.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 570.00 | | 2 261.00 |