| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 856.00 | 877.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 923.00 | 972.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628.00 | 3 779.00 | 1 849.00 | 5 628.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 797.00 | 3 779.00 | 138 018.00 | 141 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 295.00 | 56 126.00 | | 59 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | 3 170.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 76 178.00 | 60 395.00 | | 76 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 081.00 | 55 981.00 | | 22 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 10 740.00 | | 15 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 222.00 | 26 915.00 | | 24 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 840.00 | 93 636.00 | | 61 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 018.00 | 154 031.00 | | 138 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
FG Production vendue services | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 560.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 925.00 | 259 377.00 | | 214 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 142.00 | 256 208.00 | | 199 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | 3 170.00 | | 15 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683.00 | | 1 275.00 | 7 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 5 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | | 1 275.00 | 7 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 1 520.00 | 3 331.00 | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 1 520.00 | 3 331.00 | 5 590.00 |