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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 053 025.00 | | 1 053 025.00 | 1 053 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 2 621.00 | 5 478.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 213.00 | 199 510.00 | 1 372 703.00 | 1 572 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 975.00 | 202 131.00 | 2 475 844.00 | 2 677 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
BZ Autres créances | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
CF Disponibilités | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 202.00 | | 814 202.00 | 814 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 177.00 | 202 131.00 | 3 290 046.00 | 3 492 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 715.00 | | | -1 246 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 773.00 | -1 246 715.00 | | -656 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 893 489.00 | -1 236 715.00 | | -1 893 489.00 |
DP Provisions pour risques | 424 520.00 | 311 897.00 | | 424 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 520.00 | 311 897.00 | | 424 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401 357.00 | 3 312 789.00 | | 4 401 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 211.00 | 502 720.00 | | 287 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 687.00 | 62 927.00 | | 69 687.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 366.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 015.00 | 3 878 802.00 | | 4 759 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 046.00 | 2 953 984.00 | | 3 290 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 015.00 | | | 4 759 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 031.00 | 136 256.00 | 958 287.00 | 822 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 031.00 | 136 256.00 | 958 287.00 | 822 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 218.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 430.00 | 494 136.00 | | 1 017 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 203.00 | 1 740 852.00 | | 1 674 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 773.00 | -1 246 715.00 | | -656 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 401 357.00 | | 4 401 357.00 | 4 401 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 211.00 | 287 211.00 | | 287 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 196.00 | 139 196.00 | | 139 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 010 091.00 | | | -1 010 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 409.00 | 240 771.00 | 44 638.00 | 285 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 432.00 | 357 075.00 | 4 401 357.00 | 4 758 432.00 |