| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 053 025.00 | | 1 053 025.00 | 1 053 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 7 480.00 | 619.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 237.00 | 703 359.00 | 884 878.00 | 1 588 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 923.00 | 710 839.00 | 1 984 084.00 | 2 694 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CF Disponibilités | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550 571.00 | | 550 571.00 | 550 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 746.00 | 710 839.00 | 2 733 907.00 | 3 444 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 115.00 | -2 495 273.00 | | -2 659 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 349.00 | -163 842.00 | | -736 349.00 |
DL TOTAL (I) | -3 385 464.00 | -2 649 115.00 | | -3 385 464.00 |
DP Provisions pour risques | 550 571.00 | 290 495.00 | | 550 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 571.00 | 290 495.00 | | 550 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 768.00 | 4 679 783.00 | | 5 440 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 293 089.00 | | 100 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | 64 024.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 381.00 | 5 036 896.00 | | 5 568 381.00 |
ED (V) | 419.00 | 7 614.00 | | 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 907.00 | 2 685 891.00 | | 2 733 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 613.00 | 357 114.00 | | 127 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440 768.00 | | | 5 440 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 768.00 | 2 315.00 | 531 083.00 | 528 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 768.00 | 2 315.00 | 531 083.00 | 528 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 068.00 | |
GE Autres charges | | | 91 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 19 232.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -19 232.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 652.00 | 1 388 200.00 | | 835 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 001.00 | 1 552 042.00 | | 1 572 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 349.00 | -163 842.00 | | -736 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 975.00 | | 39 665.00 | 2 677 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 658.00 | 42 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 2 712 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 1 616 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 025.00 | | | 1 053 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 312.00 | | 37 439.00 | 1 580 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 638.00 | | 2 226.00 | 44 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 131.00 | 170 854.00 | 878.00 | 202 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 131.00 | 170 854.00 | 878.00 | 202 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 520.00 | 276 908.00 | 7 831.00 | 424 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 520.00 | 276 908.00 | 7 831.00 | 424 520.00 |
UG ‐ Financières | | 276 908.00 | 7 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 864 264.00 | 176 502.00 | 4 687 762.00 | 4 864 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -364 882.00 | | | -364 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 765.00 | 752 765.00 | | 752 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 553.00 | 784 347.00 | 42 206.00 | 826 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 386.00 | 426 625.00 | 4 687 762.00 | 5 114 386.00 |