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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 053 025.00 | 886 025.00 | 167 000.00 | 1 053 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 712.00 | 1 581 107.00 | 8 605.00 | 1 589 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 510.00 | 2 475 231.00 | 211 279.00 | 2 686 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 782 650.00 | | 782 650.00 | 782 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 734.00 | 2 475 231.00 | 1 092 503.00 | 3 567 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 395 464.00 | -2 659 115.00 | | -3 395 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 855.00 | -736 349.00 | | -2 257 855.00 |
DL TOTAL (I) | -5 643 319.00 | -3 385 464.00 | | -5 643 319.00 |
DP Provisions pour risques | 782 650.00 | 550 571.00 | | 782 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 650.00 | 550 571.00 | | 782 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867 315.00 | 5 440 768.00 | | 5 867 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 100 629.00 | | 60 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 131.00 | 26 653.00 | | 25 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 172.00 | 5 568 381.00 | | 5 953 172.00 |
ED (V) | | 419.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 503.00 | 2 733 907.00 | | 1 092 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 857.00 | 127 613.00 | | 85 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 867 315.00 | | | 5 867 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 437 675.00 | 16 470.00 | 454 146.00 | 437 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 424.00 | 16 470.00 | 455 895.00 | 439 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 604 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 910.00 | 20 000.00 | | 40 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 910.00 | 20 000.00 | | 40 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 311.00 | -20 000.00 | | -33 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 150.00 | 835 652.00 | | 1 040 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 006.00 | 1 572 001.00 | | 3 298 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 855.00 | -736 349.00 | | -2 257 855.00 |