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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 16 790.00 | 933.00 | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 591.00 | 27 283.00 | 39 307.00 | 66 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 464.00 | 45 623.00 | 486 841.00 | 532 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BZ Autres créances | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CF Disponibilités | 1 511 823.00 | | 1 511 823.00 | 1 511 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 300.00 | | 1 629 300.00 | 1 629 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 764.00 | 45 623.00 | 2 116 141.00 | 2 161 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 204.00 | 115 315.00 | | 102 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 230.00 | 86 889.00 | | 161 230.00 |
DL TOTAL (I) | 272 234.00 | 211 003.00 | | 272 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 113.00 | 239 010.00 | | 172 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 88 718.00 | | 53 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 297.00 | 92 959.00 | | 57 297.00 |
EA Autres dettes | 1 561 053.00 | 1 443 723.00 | | 1 561 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 907.00 | 1 910 407.00 | | 1 843 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 141.00 | 2 121 410.00 | | 2 116 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 931.00 | | 746 931.00 | 746 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 931.00 | | 746 931.00 | 746 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 39 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 751.00 | 328.00 | | 24 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 751.00 | 328.00 | | 24 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 318.00 | -328.00 | | 92 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 998.00 | 33 163.00 | | 66 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 826.00 | 689 187.00 | | 864 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 695.00 | 602 298.00 | | 703 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 230.00 | 86 889.00 | | 161 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 053.00 | 1 561 053.00 | | 1 561 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 113.00 | 69 231.00 | 102 882.00 | 172 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 383.00 | 113 783.00 | 6 600.00 | 120 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 907.00 | 1 741 025.00 | 102 882.00 | 1 843 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |