| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 36 258.00 | 44 221.00 | 80 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 256.00 | 55 531.00 | 539 725.00 | 595 256.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
BZ Autres créances | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CF Disponibilités | 573 151.00 | | 573 151.00 | 573 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 667.00 | | 726 667.00 | 726 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 923.00 | 55 531.00 | 1 266 392.00 | 1 321 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 434.00 | 102 204.00 | | 63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 714.00 | 161 230.00 | | 84 714.00 |
DL TOTAL (I) | 156 948.00 | 272 234.00 | | 156 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 530.00 | 172 113.00 | | 158 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 53 444.00 | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 237.00 | 57 297.00 | | 85 237.00 |
EA Autres dettes | 618 923.00 | 1 561 053.00 | | 618 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 444.00 | 1 843 907.00 | | 1 109 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 392.00 | 2 116 141.00 | | 1 266 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 858.00 | 1 843 907.00 | | 1 047 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 531.00 | 5.00 | | 11 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 974.00 | | 596 974.00 | 596 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 974.00 | | 596 974.00 | 596 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 36 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 869.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 463.00 | 38 980.00 | | 36 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 24 751.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 24 751.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 92 318.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 099.00 | 66 998.00 | | 40 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 980.00 | 864 926.00 | | 596 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 266.00 | 703 695.00 | | 512 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 714.00 | 161 230.00 | | 84 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 464.00 | | 62 792.00 | 532 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 723.00 | | 45 000.00 | 457 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 591.00 | | 13 888.00 | 66 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 3 904.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 623.00 | 9 908.00 | | 45 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 933.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 8 975.00 | | 27 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 923.00 | 618 923.00 | | 618 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 659.00 | 85 027.00 | 61 632.00 | 146 659.00 |
VI Groupe et associés | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 066.00 | 153 562.00 | 10 504.00 | 164 066.00 |
VW T.V.A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 490.00 | 1 047 858.00 | 61 632.00 | 1 109 490.00 |