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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 292.00 | 46 768.00 | 49 523.00 | 96 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 319.00 | 66 041.00 | 500 277.00 | 566 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
BZ Autres créances | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CF Disponibilités | 680 645.00 | | 680 645.00 | 680 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 625.00 | | 861 625.00 | 861 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 944.00 | 66 041.00 | 1 361 903.00 | 1 427 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 148.00 | 63 434.00 | | 108 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 255.00 | 84 714.00 | | 63 255.00 |
DL TOTAL (I) | 180 203.00 | 156 948.00 | | 180 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 959.00 | 158 530.00 | | 102 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 746.00 | 194 464.00 | | 222 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 52 290.00 | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 841.00 | 85 237.00 | | 65 841.00 |
EA Autres dettes | 719 123.00 | 618 923.00 | | 719 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 700.00 | 1 109 444.00 | | 1 181 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 903.00 | 1 266 392.00 | | 1 361 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 120.00 | 1 047 858.00 | | 1 177 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 11 531.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 425.00 | | 619 425.00 | 619 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 425.00 | | 619 425.00 | 619 425.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 549.00 | 36 463.00 | | 37 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 875.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 814.00 | 1 875.00 | | 91 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 814.00 | -1 875.00 | | -36 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | 40 099.00 | | 29 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 537.00 | 596 980.00 | | 674 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 282.00 | 512 266.00 | | 611 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 255.00 | 84 714.00 | | 63 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 620.00 | 38 201.00 | | 28 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 256.00 | | 65 511.00 | 595 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 448.00 | 566 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 457 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 448.00 | 96 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 723.00 | | | 502 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 479.00 | | 65 261.00 | 80 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 250.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531.00 | 14 000.00 | 3 489.00 | 55 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258.00 | 14 000.00 | 3 489.00 | 36 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 123.00 | 719 123.00 | | 719 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 718.00 | 98 139.00 | 4 579.00 | 102 718.00 |
VI Groupe et associés | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 280.00 | 175 526.00 | 10 754.00 | 186 280.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 699.00 | 1 177 120.00 | 4 579.00 | 1 181 699.00 |