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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 315.00 | | 1 878 315.00 | 1 878 315.00 |
BZ Autres créances | 530 416.00 | | 530 416.00 | 530 416.00 |
CF Disponibilités | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 183.00 | | 592 183.00 | 592 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 498.00 | | 2 470 498.00 | 2 470 498.00 |
CU Autres participations | 1 878 315.00 | | 1 878 315.00 | 1 878 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 181.00 | 71 882.00 | | 492 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 028.00 | 420 299.00 | | 372 028.00 |
DK Provisions réglementées | 3 884.00 | 2 412.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 093.00 | 659 593.00 | | 1 033 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 152 268.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 368.00 | 769 029.00 | | 1 279 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 4 590.00 | | 7 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 724 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 405.00 | 1 650 467.00 | | 1 437 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 498.00 | 2 310 060.00 | | 2 470 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 474.00 | 855 334.00 | | 87 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471.00 | 1 072.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 1 182.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -1 182.00 | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 370.00 | 456 975.00 | | 412 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 342.00 | 36 677.00 | | 40 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 028.00 | 420 299.00 | | 372 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 980.00 | | 3 335.00 | 1 874 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 980.00 | | 3 335.00 | 1 874 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 412.00 | 1 471.00 | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 1 471.00 | | 2 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 519 148.00 | 519 148.00 | | 519 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 368.00 | 79 436.00 | 935 562.00 | 1 279 368.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 517.00 | 537 517.00 | | 537 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 406.00 | 87 474.00 | 935 562.00 | 1 437 406.00 |