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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 315.00 | | 1 878 315.00 | 1 878 315.00 |
BZ Autres créances | 593 004.00 | | 593 004.00 | 593 004.00 |
CF Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 185.00 | | 671 185.00 | 671 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 500.00 | | 2 549 500.00 | 2 549 500.00 |
CU Autres participations | 1 878 315.00 | | 1 878 315.00 | 1 878 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 211.00 | 864 209.00 | | 1 088 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 458.00 | 284 002.00 | | 269 458.00 |
DK Provisions réglementées | 6 698.00 | 5 425.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 366.00 | 1 318 635.00 | | 1 529 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 455.00 | 1 051 819.00 | | 819 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 020.00 | 16.00 | | 42 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 7 612.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 134.00 | 1 209 447.00 | | 1 020 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 500.00 | 2 528 082.00 | | 2 549 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 648.00 | 241 002.00 | | 287 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 315.00 | | | 1 878 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 315.00 | | | 1 878 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 425.00 | 1 273.00 | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | 1 273.00 | | 5 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VC Groupe et associés | 566 009.00 | 566 009.00 | | 566 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 455.00 | 236 970.00 | 582 485.00 | 819 455.00 |
VI Groupe et associés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 487.00 | | | 231 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 115.00 | 597 115.00 | | 597 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 133.00 | 287 648.00 | 582 485.00 | 1 020 133.00 |