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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 345.00 | 312.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 972.00 | 345.00 | 1 878 627.00 | 1 878 972.00 |
BZ Autres créances | 467 885.00 | | 467 885.00 | 467 885.00 |
CF Disponibilités | 185 506.00 | | 185 506.00 | 185 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 512.00 | | 654 512.00 | 654 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 484.00 | 345.00 | 2 533 139.00 | 2 533 484.00 |
CU Autres participations | 1 878 315.00 | | 1 878 315.00 | 1 878 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 794.00 | 1 257 669.00 | | 1 164 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 180.00 | 287 125.00 | | 288 180.00 |
DK Provisions réglementées | 7 706.00 | 7 167.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 680.00 | 1 716 960.00 | | 1 625 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 882.00 | 706 490.00 | | 467 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 8 329.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 000.00 | 93 278.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 460.00 | 958 147.00 | | 907 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 139.00 | 2 675 107.00 | | 2 533 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 138.00 | 341 034.00 | | 533 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 972.00 | | | 1 878 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 315.00 | | | 1 878 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 219.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 219.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 167.00 | 539.00 | | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 539.00 | | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 418 198.00 | 418 198.00 | | 418 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 882.00 | 243 560.00 | 224 322.00 | 467 882.00 |
VI Groupe et associés | 280 050.00 | 280 050.00 | | 280 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 460.00 | 533 138.00 | 374 322.00 | 907 460.00 |