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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 760.00 | 16 895.00 | 19 865.00 | 36 760.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 810.00 | 16 895.00 | 19 915.00 | 36 810.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
110 Total général Actif | 197 133.00 | 16 895.00 | 180 238.00 | 197 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |