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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 451.00 | 46 046.00 | 26 405.00 | 72 451.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 501.00 | 46 046.00 | 26 455.00 | 72 501.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 868.00 | | 255 868.00 | 255 868.00 |
110 Total général Actif | 328 369.00 | 46 046.00 | 282 323.00 | 328 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 201.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 110 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |