| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 671.00 | 19 988.00 | 36 683.00 | 56 671.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 721.00 | 19 988.00 | 36 733.00 | 56 721.00 |
060 Stock marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
110 Total général Actif | 231 901.00 | 19 988.00 | 211 913.00 | 231 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 279.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |