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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CF Disponibilités | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 320.00 | | 330 320.00 | 330 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 321.00 | | 2 330 321.00 | 2 330 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | 52 288.00 | 32 070.00 | | 52 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | 20 218.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 431.00 | 1 053 976.00 | | 1 075 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 978.00 | 999 978.00 | | 999 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 103 572.00 | | 76 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 739.00 | 261.00 | | 20 739.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 60 000.00 | | 8 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 890.00 | 1 163 811.00 | | 1 254 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 321.00 | 2 217 787.00 | | 2 330 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 593 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 7 862.00 | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 317.00 | 550 000.00 | | 593 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 862.00 | 529 782.00 | | 571 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 455.00 | 20 218.00 | | 21 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890.00 | 1 254 890.00 | | 1 254 890.00 |