| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 512 789.00 | | 512 789.00 | 512 789.00 |
CF Disponibilités | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 708.00 | | 661 708.00 | 661 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 709.00 | | 2 661 709.00 | 2 661 709.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 1 688.00 | | 2 761.00 |
DH Report à nouveau | 72 670.00 | 52 288.00 | | 72 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | 21 455.00 | | 23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 740.00 | 1 075 431.00 | | 1 098 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 977.00 | 999 978.00 | | 1 499 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 76 151.00 | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 20 739.00 | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 8 022.00 | | 6 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 969.00 | 1 254 890.00 | | 1 562 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709.00 | 2 330 321.00 | | 2 661 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 969.00 | 1 254 890.00 | | 1 562 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499 977.00 | | | 1 499 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 451.00 | | 551 451.00 | 551 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 451.00 | | 551 451.00 | 551 451.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 8 343.00 | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 452.00 | 593 317.00 | | 551 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 142.00 | 571 862.00 | | 528 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 308.00 | 21 455.00 | | 23 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 977.00 | 1 499 977.00 | | 1 499 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 789.00 | 512 789.00 | | 512 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 349.00 | 521 349.00 | | 521 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 969.00 | 1 562 969.00 | | 1 562 969.00 |