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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 514 642.00 | | 514 642.00 | 514 642.00 |
CF Disponibilités | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 534.00 | | 678 534.00 | 678 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 535.00 | | 2 678 535.00 | 2 678 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 2 761.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 94 814.00 | 72 670.00 | | 94 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | 23 309.00 | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 846.00 | 1 098 740.00 | | 1 139 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 977.00 | 1 499 977.00 | | 1 499 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 53 928.00 | | 18 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 2 405.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 689.00 | 1 562 969.00 | | 1 538 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 535.00 | 2 661 709.00 | | 2 678 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 9 065.00 | | 15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 001.00 | 551 452.00 | | 428 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 895.00 | 528 143.00 | | 386 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | 23 309.00 | | 41 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 977.00 | 1 499 977.00 | | 1 499 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 642.00 | 514 642.00 | | 514 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 202.00 | 523 202.00 | | 523 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 689.00 | 1 538 689.00 | | 1 538 689.00 |