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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 073.00 | 65 727.00 | 104 346.00 | 170 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 482.00 | 937.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 493.00 | 66 209.00 | 105 283.00 | 171 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 028.00 | | 179 028.00 | 179 028.00 |
BZ Autres créances | 92 338.00 | | 92 338.00 | 92 338.00 |
CF Disponibilités | 281 212.00 | | 281 212.00 | 281 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 578.00 | | 552 578.00 | 552 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 070.00 | 66 209.00 | 657 861.00 | 724 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 069.00 | | | 522 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 587.00 | | | -410 587.00 |
DL TOTAL (I) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 996.00 | | | 196 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 933.00 | | | 543 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 861.00 | | | 657 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 528.00 | | | 431 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 748.00 | | 745.00 | 170 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | 745.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 57 126.00 | 112.00 | 9 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 56 691.00 | 112.00 | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 435.00 | 1.00 | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
UX Autres créances clients | 179 028.00 | 179 028.00 | | 179 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 253.00 | 99 848.00 | 112 405.00 | 212 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 366.00 | 271 366.00 | | 271 366.00 |
VW T.V.A. | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 933.00 | 431 528.00 | 112 405.00 | 543 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
ST Autres comptes | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
YT Sous‐traitance | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
ZE Dividendes | 354 485.00 | | | 354 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 896.00 | | | 164 896.00 |