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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 745.00 | 358 660.00 | 376 085.00 | 734 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 516.00 | | 463 516.00 | 463 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 2 536.00 | 8 426.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 223.00 | 361 196.00 | 848 027.00 | 1 209 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 750.00 | | 422 750.00 | 422 750.00 |
BZ Autres créances | 176 877.00 | | 176 877.00 | 176 877.00 |
CF Disponibilités | 2 012 779.00 | | 2 012 779.00 | 2 012 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 562.00 | | 2 621 562.00 | 2 621 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 785.00 | 361 196.00 | 3 469 588.00 | 3 830 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467.00 | 2 446.00 | | 3 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 991.00 | 834 130.00 | | 1 574 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 263.00 | -611 792.00 | | -228 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 195.00 | 224 783.00 | | 1 350 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 990.00 | 112 405.00 | | 1 478 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 62 474.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 190.00 | 213 071.00 | | 276 190.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 758.00 | 392 320.00 | | 353 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 393.00 | 781 103.00 | | 2 119 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 588.00 | 1 005 886.00 | | 3 469 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 393.00 | | | 719 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 165.00 | | 473 059.00 | 736 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 745.00 | | 463 516.00 | 734 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 9 542.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 168.00 | 182 028.00 | | 179 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 213.00 | 180 447.00 | | 178 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 1 581.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 758.00 | 353 758.00 | | 353 758.00 |
UX Autres créances clients | 422 750.00 | 422 750.00 | | 422 750.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 990.00 | 78 990.00 | 1 400 000.00 | 1 478 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 782.00 | 608 782.00 | | 608 782.00 |
VW T.V.A. | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 393.00 | 719 393.00 | 1 400 000.00 | 2 119 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
ST Autres comptes | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |