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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 732.00 | 621 213.00 | 692 520.00 | 1 313 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 419.00 | | 686 419.00 | 686 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 8 555.00 | 11 780.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 487.00 | 629 768.00 | 1 405 719.00 | 2 035 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 085.00 | | 400 085.00 | 400 085.00 |
BZ Autres créances | 463 238.00 | | 463 238.00 | 463 238.00 |
CF Disponibilités | 177 667.00 | | 177 667.00 | 177 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 911.00 | | 1 058 911.00 | 1 058 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 397.00 | 629 768.00 | 2 464 630.00 | 3 094 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 991.00 | | | 1 574 991.00 |
DH Report à nouveau | -228 263.00 | | | -228 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 027.00 | | | -1 185 027.00 |
DL TOTAL (I) | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 801.00 | | | 1 407 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 444.00 | | | 326 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 986.00 | | | 460 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 461.00 | | | 2 299 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 630.00 | | | 2 464 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 853.00 | | | 1 099 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 223.00 | | 826 263.00 | 1 209 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 262.00 | | 801 889.00 | 1 198 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | | 9 374.00 | 10 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 196.00 | 268 572.00 | | 361 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 660.00 | 262 553.00 | | 358 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 6 019.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 986.00 | 460 986.00 | | 460 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 085.00 | 400 085.00 | | 400 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 801.00 | 208 193.00 | 1 199 608.00 | 1 407 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 419.00 | 402 419.00 | | 402 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 244.00 | 881 244.00 | 15 000.00 | 896 244.00 |
VW T.V.A. | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 461.00 | 1 099 853.00 | 1 199 608.00 | 2 299 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 926.00 | | | 185 926.00 |
ST Autres comptes | 327 311.00 | | | 327 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
YT Sous‐traitance | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 771.00 | | | 805 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |