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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 1 798.00 | 17 701.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 641.00 | 358.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500.00 | 4 440.00 | 19 060.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 821.00 | 15 401.00 | 569 419.00 | 584 821.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 1 133 357.00 | | 1 133 357.00 | 1 133 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 625.00 | 15 401.00 | 1 726 224.00 | 1 741 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 125.00 | 19 841.00 | 1 745 284.00 | 1 765 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 910.00 | | | 229 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
DL TOTAL (I) | 539 056.00 | | | 539 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 925.00 | | | 948 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
EA Autres dettes | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 227.00 | | | 1 206 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 284.00 | | | 1 745 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 227.00 | | | 1 206 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 19 500.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 19 500.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 2 798.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 2 798.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 925.00 | 948 925.00 | | 948 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 821.00 | 584 821.00 | | 584 821.00 |
VP Divers | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 769.00 | 603 769.00 | 1 000.00 | 604 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 227.00 | 1 206 227.00 | | 1 206 227.00 |