| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 17 615.00 | 44 385.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 094.00 | 32 237.00 | 35 857.00 | 68 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 844.00 | 49 852.00 | 80 992.00 | 130 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 828.00 | | 1 256 828.00 | 1 256 828.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 982 181.00 | | 982 181.00 | 982 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 450.00 | | 2 286 450.00 | 2 286 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 293.00 | 49 852.00 | 2 367 442.00 | 2 417 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 312.00 | 792 531.00 | | 1 117 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 017.00 | 324 781.00 | | 306 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 329.00 | 1 172 312.00 | | 1 478 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 067.00 | 509 479.00 | | 516 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 939.00 | 367 536.00 | | 360 939.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 6 151.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 113.00 | 883 167.00 | | 889 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 442.00 | 2 055 479.00 | | 2 367 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 113.00 | 733 966.00 | | 889 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 369.00 | 18 483.00 | | 31 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 18 483.00 | | 31 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 067.00 | 516 067.00 | | 516 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 939.00 | 360 939.00 | | 360 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 828.00 | 1 256 828.00 | | 1 256 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 018.00 | 1 304 268.00 | 750.00 | 1 305 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 113.00 | 889 113.00 | | 889 113.00 |