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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 10 964.00 | 51 035.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 977.00 | 20 404.00 | 29 572.00 | 49 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 727.00 | 31 368.00 | 81 358.00 | 112 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 064.00 | 7 500.00 | 1 073 564.00 | 1 081 064.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 871 086.00 | | 871 086.00 | 871 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 620.00 | 7 500.00 | 1 974 120.00 | 1 981 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 347.00 | 38 868.00 | 2 055 478.00 | 2 094 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 792 531.00 | | | 792 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 780.00 | | | 324 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 312.00 | | | 1 172 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 478.00 | | | 509 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 536.00 | | | 367 536.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 166.00 | | | 883 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 478.00 | | | 2 055 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 966.00 | | | 733 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 477.00 | | 1 500.00 | 111 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 477.00 | | 1 500.00 | 110 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218.00 | 17 151.00 | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | 17 151.00 | | 14 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 479.00 | 509 479.00 | | 509 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 065.00 | 1 081 065.00 | | 1 081 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -149 200.00 | 31 775.00 | |
VP Divers | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 536.00 | 367 536.00 | | 367 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 284.00 | 1 110 534.00 | 750.00 | 1 111 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 167.00 | 733 966.00 | 31 775.00 | 883 167.00 |