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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 7 282.00 | 187 718.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 9 808.00 | 65 480.00 | 75 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 288.00 | 17 090.00 | 708 198.00 | 725 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 664.00 | 17 090.00 | 742 574.00 | 759 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 835.00 | -33 819.00 | | -85 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 429.00 | -52 016.00 | | -41 429.00 |
DL TOTAL (I) | 672 736.00 | 714 165.00 | | 672 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 78.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 175.00 | 18 763.00 | | 60 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 2 567.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 838.00 | 21 408.00 | | 69 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 574.00 | 735 573.00 | | 742 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 939.00 | 1.00 | | 19 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 368.00 | 52 017.00 | | 61 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 429.00 | -52 016.00 | | -41 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 015.00 | | 296 273.00 | 429 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 015.00 | | 296 273.00 | 429 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 15 016.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 15 016.00 | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |