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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 13 782.00 | 181 218.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 20 018.00 | 55 270.00 | 75 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 288.00 | 33 800.00 | 691 488.00 | 725 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 583.00 | 33 800.00 | 741 783.00 | 775 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 264.00 | -85 835.00 | | -127 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | -41 429.00 | | -1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 671 267.00 | 672 736.00 | | 671 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 276.00 | 60 175.00 | | 60 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 6 942.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 245.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 455.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 516.00 | 69 838.00 | | 70 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 783.00 | 742 574.00 | | 741 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 459.00 | 19 939.00 | | 28 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928.00 | 61 368.00 | | 29 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469.00 | -41 429.00 | | -1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 288.00 | | | 725 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 288.00 | | | 725 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 090.00 | 16 710.00 | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | 16 710.00 | | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |