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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 26 782.00 | 168 218.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 720.00 | 38 262.00 | 36 459.00 | 74 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 720.00 | 65 044.00 | 659 677.00 | 724 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 891.00 | 65 044.00 | 691 847.00 | 756 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 975.00 | -128 733.00 | | -133 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 628.00 | -5 242.00 | | -4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 661 397.00 | 666 025.00 | | 661 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 322.00 | 22 579.00 | | 21 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 732.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | 1 404.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 450.00 | 28 737.00 | | 30 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 847.00 | 694 762.00 | | 691 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 355.00 | 22 935.00 | | 24 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984.00 | 28 177.00 | | 28 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 628.00 | -5 242.00 | | -4 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 288.00 | | 709.00 | 725 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 724 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 724 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 288.00 | | 709.00 | 725 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 510.00 | 15 811.00 | 1 277.00 | 50 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 510.00 | 15 811.00 | 1 277.00 | 50 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |