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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 603.00 | 53 652.00 | 2 950.00 | 56 603.00 |
BZ Autres créances | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CF Disponibilités | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 041.00 | 53 652.00 | 88 388.00 | 142 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 041.00 | 53 652.00 | 88 388.00 | 142 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | | | 271.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ST Autres comptes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |