| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 561.00 | 53 652.00 | 155 908.00 | 209 561.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CF Disponibilités | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 755.00 | 53 652.00 | 438 102.00 | 491 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 755.00 | 53 652.00 | 438 102.00 | 491 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 215.00 | | | 293 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 102.00 | | | 438 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 215.00 | 293 215.00 | | 293 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UX Autres créances clients | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VB T. V. A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 522.00 | 246 522.00 | | 246 522.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 007.00 | 318 007.00 | | 318 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546.00 | | | 546.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 664.00 | | | 30 664.00 |