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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 508.00 | 53 652.00 | 13 855.00 | 67 508.00 |
BZ Autres créances | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CF Disponibilités | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 075.00 | 53 652.00 | 153 422.00 | 207 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 075.00 | 53 652.00 | 153 422.00 | 207 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 869.00 | | | -9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 161.00 | 160 161.00 | | 160 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YT Sous‐traitance | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 096.00 | | | 163 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 679.00 | | | 105 679.00 |