| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 038.00 | 30 269.00 | 305 769.00 | 336 038.00 |
040 Immobilisations financières | 419 764.00 | | 419 764.00 | 419 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 801.00 | 30 269.00 | 725 532.00 | 755 801.00 |
072 Créances – Autres | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
084 Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
110 Total général Actif | 824 533.00 | 30 269.00 | 794 264.00 | 824 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 449 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 454.00 | 20 414.00 | | 14 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 349.00 | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 282.00 | 15 987.00 | | 14 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 151.00 | 38 751.00 | | 31 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 151.00 | -20 751.00 | | -4 151.00 |
280 Produits financiers | 75 809.00 | 301.00 | | 75 809.00 |
294 Charges financières | 6 987.00 | 6 491.00 | | 6 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 763.00 | 4 400.00 | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 908.00 | -31 340.00 | | 60 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 801.00 | | | 755 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |