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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 038.00 | 58 832.00 | 277 205.00 | 336 038.00 |
040 Immobilisations financières | 419 764.00 | | 419 764.00 | 419 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 801.00 | 58 832.00 | 696 969.00 | 755 801.00 |
072 Créances – Autres | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
110 Total général Actif | 768 600.00 | 58 832.00 | 709 768.00 | 768 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 31 000.00 | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 000.00 | 31 000.00 | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 561.00 | 14 760.00 | | 7 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 510.00 | | 2 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 356.00 | 31 552.00 | | 24 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 644.00 | -552.00 | | 2 644.00 |
280 Produits financiers | 70 448.00 | 60 718.00 | | 70 448.00 |
294 Charges financières | 6 853.00 | 4 977.00 | | 6 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 476.00 | 51 426.00 | | 62 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 801.00 | | | 755 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |