| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 038.00 | 44 551.00 | 291 487.00 | 336 038.00 |
040 Immobilisations financières | 419 764.00 | | 419 764.00 | 419 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 801.00 | 44 551.00 | 711 251.00 | 755 801.00 |
072 Créances – Autres | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
110 Total général Actif | 803 376.00 | 44 551.00 | 758 826.00 | 803 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 760.00 | 14 454.00 | | 14 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 414.00 | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 552.00 | 31 151.00 | | 31 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -552.00 | -4 151.00 | | -552.00 |
280 Produits financiers | 60 718.00 | 75 809.00 | | 60 718.00 |
294 Charges financières | 4 977.00 | 6 987.00 | | 4 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 426.00 | 60 908.00 | | 51 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 801.00 | | | 755 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |