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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 1 388.00 | 694.00 | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 7 288.00 | 12 412.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 6 301.00 | 18 006.00 | 24 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 949.00 | 14 977.00 | 35 972.00 | 50 949.00 |
BT Marchandises | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 385.00 | 374.00 | 95 011.00 | 95 385.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 179.00 | 374.00 | 201 805.00 | 202 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 128.00 | 15 351.00 | 237 777.00 | 253 128.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | | | 924.00 |
DG Autres réserves | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | 18 472.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 31 367.00 | 22 472.00 | | 31 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 065.00 | 147 902.00 | | 78 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | 81 228.00 | | 99 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 13 528.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 410.00 | 262 658.00 | | 206 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 777.00 | 285 130.00 | | 237 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 853.00 | 184 594.00 | | 160 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 732.00 | | 371 732.00 | 371 732.00 |
FG Production vendue services | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 2 718.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 029.00 | 395 435.00 | | 450 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 134.00 | 376 964.00 | | 441 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | 18 472.00 | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 919.00 | | 30.00 | 50 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 30.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 8 316.00 | | 6 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 7 622.00 | | 5 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 065.00 | 32 508.00 | 45 557.00 | 78 065.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 558.00 | 104 698.00 | 2 860.00 | 107 558.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 410.00 | 160 853.00 | 45 557.00 | 206 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 109.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 850.00 | | |
ST Autres comptes | 20 585.00 | 20 939.00 | | 20 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
YT Sous‐traitance | 23 262.00 | 20 000.00 | | 23 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | 1 109.00 | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 500.00 | 79 002.00 | | 448 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 861.00 | 68 434.00 | | 73 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 444.00 | 60 387.00 | | 61 444.00 |