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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 231.00 | 11 685.00 | 12 546.00 | 24 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 9 983.00 | 14 324.00 | 24 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 480.00 | 23 750.00 | 31 730.00 | 55 480.00 |
BT Marchandises | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 661.00 | 23 750.00 | 192 911.00 | 216 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 26 443.00 | 17 548.00 | | 26 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | 8 895.00 | | 20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 51 685.00 | 31 367.00 | | 51 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 557.00 | 78 065.00 | | 45 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 99 020.00 | | 51 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | 9 325.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 226.00 | 206 410.00 | | 141 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 911.00 | 237 777.00 | | 192 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 803.00 | 160 853.00 | | 115 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 577.00 | | 390 577.00 | 390 577.00 |
FG Production vendue services | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 476.00 | | 473 476.00 | 473 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 1 012.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 858.00 | 450 029.00 | | 473 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 540.00 | 441 134.00 | | 453 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 318.00 | 8 895.00 | | 20 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 949.00 | | 4 531.00 | 50 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | | 4 531.00 | 44 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977.00 | 8 773.00 | | 14 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 694.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 8 079.00 | | 13 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 557.00 | 20 134.00 | 25 423.00 | 45 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 226.00 | 115 803.00 | 25 423.00 | 141 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 424.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 20 343.00 | 20 585.00 | | 20 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
YT Sous‐traitance | 30 036.00 | 23 262.00 | | 30 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 429.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 1 853.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 695.00 | 91 935.00 | | 94 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 040.00 | 73 861.00 | | 67 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 111.00 | 61 444.00 | | 68 111.00 |