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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 231.00 | 21 378.00 | 2 852.00 | 24 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 17 346.00 | 6 962.00 | 24 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 780.00 | 40 806.00 | 14 974.00 | 55 780.00 |
BT Marchandises | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 692.00 | 40 806.00 | 247 887.00 | 288 692.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | | | 924.00 |
DG Autres réserves | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 828.00 | | | 219 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 887.00 | | | 247 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 840.00 | | 394 840.00 | 394 840.00 |
FG Production vendue services | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 914.00 | | 484 914.00 | 484 914.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 215.00 | | | 484 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 480.00 | | 300.00 | 55 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 300.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 279.00 | 8 527.00 | | 32 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 8 527.00 | | 30 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 631.00 | 28 393.00 | 20 238.00 | 48 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VI Groupe et associés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 567.00 | 123 407.00 | 3 160.00 | 126 567.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 828.00 | 199 589.00 | 20 238.00 | 219 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353.00 | | | 353.00 |
ST Autres comptes | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
YT Sous‐traitance | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 273.00 | | | 70 273.00 |