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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 174.00 | 409.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 15 473.00 | 52 264.00 | 67 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 321.00 | 15 647.00 | 52 674.00 | 68 321.00 |
BT Marchandises | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 278.00 | | 427 278.00 | 427 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 600.00 | 15 647.00 | 479 952.00 | 495 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 964.00 | | | -137 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DL TOTAL (I) | -94 723.00 | | | -94 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EA Autres dettes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 676.00 | | | 574 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 952.00 | | | 479 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 212.00 | | | 364 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 267.00 | | 2 054.00 | 66 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | 2 054.00 | 65 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 9 967.00 | | 5 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 116.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 9 851.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 517.00 | 28 226.00 | 115 478.00 | 153 517.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 502.00 | 364 212.00 | 115 478.00 | 489 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695.00 | | | 695.00 |
ST Autres comptes | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
YT Sous‐traitance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |