| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 291.00 | 292.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 25 641.00 | 42 096.00 | 67 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 321.00 | 25 932.00 | 42 389.00 | 68 321.00 |
BT Marchandises | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BZ Autres créances | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
CF Disponibilités | 232 011.00 | | 232 011.00 | 232 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 664.00 | | 599 664.00 | 599 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 986.00 | 25 932.00 | 642 053.00 | 667 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 723.00 | | | -104 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DL TOTAL (I) | -70 743.00 | | | -70 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
EA Autres dettes | 218 544.00 | | | 218 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 797.00 | | | 712 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 053.00 | | | 642 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 278.00 | | | 491 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647.00 | 10 285.00 | | 15 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 116.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 10 168.00 | | 15 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 446.00 | 208 446.00 | | 208 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
UX Autres créances clients | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 290.00 | 28 481.00 | 96 809.00 | 125 290.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 088.00 | 491 278.00 | 96 809.00 | 588 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YT Sous‐traitance | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 190.00 | | | 175 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |