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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 407.00 | 175.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 935.00 | 36 378.00 | 36 557.00 | 72 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 519.00 | 36 786.00 | 36 732.00 | 73 519.00 |
BT Marchandises | 130 648.00 | | 130 648.00 | 130 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BZ Autres créances | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CF Disponibilités | 497 916.00 | | 497 916.00 | 497 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 126.00 | | 761 126.00 | 761 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 646.00 | 36 786.00 | 797 859.00 | 834 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 743.00 | | | -80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | -39 777.00 | | | -39 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 582.00 | | | 311 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
EA Autres dettes | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 636.00 | | | 837 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 859.00 | | | 797 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 114.00 | | | 653 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 321.00 | | 5 197.00 | 68 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 738.00 | | 5 197.00 | 67 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 932.00 | 10 853.00 | | 25 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 116.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 10 736.00 | | 25 641.00 |