| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 4 360.00 | 6 915.00 | 11 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 8 269.00 | 16 825.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 14 536.00 | 29 386.00 | 43 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 196.00 | 27 165.00 | 72 031.00 | 99 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BP En cours de production de services | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
BZ Autres créances | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CF Disponibilités | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 018.00 | | 392 018.00 | 392 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 214.00 | 27 165.00 | 464 049.00 | 491 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 867.00 | | | -60 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 353.00 | | | 324 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 049.00 | | | 464 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 99 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 69 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 098.00 | | 2 933.00 | 30 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | 2 933.00 | 25 739.00 |