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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 950.00 | 5 380.00 | 1 570.00 | 6 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 11 275.00 | 899.00 | 12 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 109.00 | 48 865.00 | 90 244.00 | 139 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 452.00 | 43 561.00 | 35 892.00 | 79 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 173.00 | 109 081.00 | 154 092.00 | 263 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 157.00 | 32 131.00 | 21 027.00 | 53 157.00 |
BP En cours de production de services | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
BZ Autres créances | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 122.00 | 32 131.00 | 691 991.00 | 724 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 295.00 | 141 211.00 | 846 083.00 | 987 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DL TOTAL (I) | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 095.00 | | | 541 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 083.00 | | | 846 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 426.00 | | | 498 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 416.00 | 40 112.00 | 3 447.00 | 72 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 288.00 | 3 367.00 | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 127.00 | 36 745.00 | 3 447.00 | 59 127.00 |