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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 13 288.00 | 4 936.00 | 18 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 801.00 | 26 969.00 | 77 832.00 | 104 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 32 159.00 | 38 458.00 | 70 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 946.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 090.00 | 72 416.00 | 146 674.00 | 219 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 303.00 | 19 324.00 | 30 980.00 | 50 303.00 |
BP En cours de production de services | 74 306.00 | | 74 308.00 | 74 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 491.00 | | 318 491.00 | 318 491.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 177 006.00 | | 177 008.00 | 177 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 501.00 | 19 324.00 | 648 177.00 | 667 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 591.00 | 91 740.00 | 794 851.00 | 886 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 526.00 | | | -35 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 215.00 | | | 532 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 851.00 | | | 794 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 961.00 | | | 470 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |