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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 144.00 | 24 619.00 | 1 524.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 228.00 | 96 266.00 | 32 961.00 | 129 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 007.00 | 120 886.00 | 55 121.00 | 176 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 203.00 | | 272 203.00 | 272 203.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 452 578.00 | | 452 578.00 | 452 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 258.00 | | 777 258.00 | 777 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 265.00 | 120 886.00 | 832 379.00 | 953 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 117.00 | 231 353.00 | | 250 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 283.00 | 232 890.00 | | 202 283.00 |
DL TOTAL (I) | 643 700.00 | 655 542.00 | | 643 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 310.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 47 801.00 | | 42 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 586.00 | 182 115.00 | | 133 586.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 75.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 679.00 | 245 301.00 | | 188 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 379.00 | 900 844.00 | | 832 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 679.00 | 245 301.00 | | 188 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 310.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 245.00 | | 8 858.00 | 173 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 176 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 129 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 799.00 | | 8 524.00 | 126 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | 333.00 | 20 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 169.00 | 17 812.00 | 6 096.00 | 109 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 550.00 | 17 812.00 | 6 096.00 | 84 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 272 203.00 | 272 203.00 | | 272 203.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 316.00 | 345 316.00 | | 345 316.00 |
VW T.V.A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |