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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 11 450.00 | 1 524.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 569.00 | 72 632.00 | 7 938.00 | 80 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 763.00 | 84 081.00 | 32 681.00 | 116 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 848.00 | | 325 848.00 | 325 848.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 685 075.00 | | 685 075.00 | 685 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 113.00 | | 1 062 113.00 | 1 062 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 876.00 | 84 081.00 | 1 094 795.00 | 1 178 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 273.00 | 272 868.00 | | 223 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 561.00 | 150 405.00 | | 356 561.00 |
DL TOTAL (I) | 771 134.00 | 614 573.00 | | 771 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 453.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 69 147.00 | | 27 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 402.00 | 165 859.00 | | 261 402.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 34.00 | | 5 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 30 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 661.00 | 265 493.00 | | 323 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 795.00 | 880 066.00 | | 1 094 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 661.00 | 265 493.00 | | 323 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 453.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 303.00 | 304 402.00 | 1 557 704.00 | 1 253 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 303.00 | 304 402.00 | 1 557 704.00 | 1 253 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | 8 260.00 | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 326.00 | 51 659.00 | | 116 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 700.00 | 1 161 467.00 | | 1 561 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 139.00 | 1 011 062.00 | | 1 205 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 561.00 | 150 405.00 | | 356 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 659.00 | | 5 255.00 | 143 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 151.00 | 116 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 170.00 | 12 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 981.00 | 80 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 787.00 | | 3 764.00 | 95 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 728.00 | | 1 491.00 | 21 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 675.00 | 4 557.00 | 32 151.00 | 111 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | | 13 170.00 | 24 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 056.00 | 4 557.00 | 18 981.00 | 87 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UX Autres créances clients | 325 848.00 | 325 848.00 | | 325 848.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 258.00 | 400 258.00 | | 400 258.00 |
VW T.V.A. | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 661.00 | 323 661.00 | | 323 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 5 699.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 365.00 | 37 695.00 | | 33 365.00 |
ST Autres comptes | 163 438.00 | 166 566.00 | | 163 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 135.00 | 121 589.00 | | 128 135.00 |
YT Sous‐traitance | 762.00 | 713.00 | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 2 303.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | 8 002.00 | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 482.00 | 170 613.00 | | 248 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 605.00 | 57 287.00 | | 53 605.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 700.00 | 326 563.00 | | 325 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |