| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 144.00 | 24 619.00 | 1 524.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 772.00 | 82 945.00 | 9 827.00 | 92 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 477.00 | 107 564.00 | 32 913.00 | 140 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 229.00 | | 518 229.00 | 518 229.00 |
BZ Autres créances | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 864.00 | | 879 864.00 | 879 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 341.00 | 107 564.00 | 912 777.00 | 1 020 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 395.00 | 251 979.00 | | 257 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 648.00 | 288 061.00 | | 163 648.00 |
DL TOTAL (I) | 612 343.00 | 731 340.00 | | 612 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 262.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 439.00 | 27 087.00 | | 65 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 443.00 | 212 340.00 | | 169 443.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 253.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 434.00 | 269 943.00 | | 300 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 777.00 | 1 001 283.00 | | 912 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 434.00 | 269 943.00 | | 300 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 262.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 390.00 | 446 455.00 | 1 230 844.00 | 784 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 390.00 | 446 455.00 | 1 230 844.00 | 784 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | 4 867.00 | | 4 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 278.00 | 107 070.00 | | 58 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 689.00 | 1 445 010.00 | | 1 246 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 041.00 | 1 156 949.00 | | 1 083 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 648.00 | 288 061.00 | | 163 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 021.00 | | 1 008.00 | 180 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 551.00 | 140 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 551.00 | 92 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 473.00 | | 850.00 | 132 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 404.00 | | 158.00 | 21 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 624.00 | 9 131.00 | 40 191.00 | 138 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 9 131.00 | 40 191.00 | 114 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UX Autres créances clients | 518 229.00 | 518 229.00 | | 518 229.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 951.00 | 639 951.00 | | 639 951.00 |
VW T.V.A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 434.00 | 300 434.00 | | 300 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 3 008.00 | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 586.00 | 47 039.00 | | 33 586.00 |
ST Autres comptes | 209 333.00 | 213 871.00 | | 209 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 526.00 | 106 808.00 | | 110 526.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 473.00 | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | 2 856.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | 5 864.00 | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 841.00 | 189 462.00 | | 164 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 597.00 | 53 643.00 | | 49 597.00 |
ZE Dividendes | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 834.00 | 368 191.00 | | 353 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |