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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 878 985.00 | 1 830 077.00 | 2 048 908.00 | 3 878 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 503.00 | 120 503.00 | 51 000.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 074.00 | 39 955.00 | 4 118.00 | 44 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 911.00 | 1 990 535.00 | 2 111 376.00 | 4 101 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 296 211.00 | | 296 211.00 | 296 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 345.00 | | 446 345.00 | 446 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 256.00 | 1 990 535.00 | 2 557 721.00 | 4 548 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 985.00 | 1 058 652.00 | | 1 338 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 179.00 | 280 333.00 | | 347 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 864.00 | 1 379 685.00 | | 1 726 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 350 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 798.00 | 67 175.00 | | 72 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 947.00 | 51 043.00 | | 180 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 840.00 | | |
EA Autres dettes | 77 112.00 | 35 247.00 | | 77 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 857.00 | 1 513 305.00 | | 830 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 721.00 | 2 892 990.00 | | 2 557 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 871.00 | | 941 871.00 | 941 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 871.00 | | 941 871.00 | 941 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 371.00 | 5 636.00 | | 137 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 872.00 | 751 685.00 | | 941 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 693.00 | 471 352.00 | | 594 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 179.00 | 280 333.00 | | 347 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 911.00 | | | 4 101 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 911.00 | | | 4 101 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 025.00 | 147 510.00 | | 1 843 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 025.00 | 147 510.00 | | 1 843 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
UX Autres créances clients | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
VB T. V. A. | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 857.00 | 830 857.00 | | 830 857.00 |