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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 932 181.00 | 2 087 644.00 | 1 844 537.00 | 3 932 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 503.00 | 127 876.00 | 43 627.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 147 757.00 | 2 259 594.00 | 1 888 164.00 | 4 147 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 906.00 | | 1 010 906.00 | 1 010 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 664.00 | 2 259 594.00 | 2 899 070.00 | 5 158 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 040.00 | 1 686 164.00 | | 2 087 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 268.00 | 400 876.00 | | 510 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 008.00 | 2 127 740.00 | | 2 638 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 325.00 | 94 053.00 | | 99 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 737.00 | 73 025.00 | | 161 737.00 |
EA Autres dettes | | 126 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 062.00 | 293 125.00 | | 261 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 070.00 | 2 420 865.00 | | 2 899 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 566.00 | | 1 152 566.00 | 1 152 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 566.00 | | 1 152 566.00 | 1 152 566.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 750.00 | 159 504.00 | | 197 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 572.00 | 1 014 548.00 | | 1 152 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 305.00 | 613 672.00 | | 642 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 268.00 | 400 876.00 | | 510 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 817.00 | | 53 196.00 | 4 144 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 256.00 | | 4 147 757.00 | 50 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | | 4 147 757.00 | 50 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 817.00 | | 53 196.00 | 4 144 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 023.00 | 130 571.00 | | 2 129 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 023.00 | 130 571.00 | | 2 129 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
UX Autres créances clients | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 062.00 | 261 062.00 | | 261 062.00 |