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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 932 181.00 | 2 218 835.00 | 1 713 346.00 | 3 932 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 503.00 | 131 563.00 | 39 940.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 116.00 | 2 394 472.00 | 1 832 644.00 | 4 227 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
BZ Autres créances | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CF Disponibilités | 1 209 094.00 | | 1 209 094.00 | 1 209 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 140.00 | | 1 371 140.00 | 1 371 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 256.00 | 2 394 472.00 | 3 203 784.00 | 5 598 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 432.00 | 2 087 040.00 | | 2 196 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 025.00 | 510 268.00 | | 364 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 156.00 | 2 638 008.00 | | 2 601 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 161 737.00 | | 154 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 193.00 | 99 325.00 | | 47 193.00 |
EA Autres dettes | 400 876.00 | | | 400 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 628.00 | 261 062.00 | | 602 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 784.00 | 2 899 070.00 | | 3 203 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 538.00 | | 919 538.00 | 919 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 538.00 | | 919 538.00 | 919 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 401.00 | 197 750.00 | | 132 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 541.00 | 1 152 572.00 | | 947 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 516.00 | 642 305.00 | | 583 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 025.00 | 510 268.00 | | 364 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 757.00 | | 79 359.00 | 4 147 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 757.00 | | 79 359.00 | 4 147 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 594.00 | 134 878.00 | | 2 259 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 594.00 | 134 878.00 | | 2 259 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 876.00 | 400 876.00 | | 400 876.00 |
UX Autres créances clients | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 628.00 | 602 628.00 | | 602 628.00 |