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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 14 198.00 | 4 612.00 | 18 810.00 |
AN Terrains | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
AP Constructions | 171 925.00 | 119 665.00 | 52 260.00 | 171 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 740.00 | 782 770.00 | 108 970.00 | 891 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 970.00 | 312 043.00 | 33 927.00 | 345 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 418.00 | 1 228 675.00 | 591 743.00 | 1 820 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 295.00 | 402 393.00 | 1 369 902.00 | 1 772 295.00 |
BZ Autres créances | 309 190.00 | 107 159.00 | 202 031.00 | 309 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 231 001.00 | | 231 001.00 | 231 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 088.00 | 509 552.00 | 1 805 537.00 | 2 315 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 507.00 | 1 738 227.00 | 2 397 279.00 | 4 135 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
CU Autres participations | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 402 770.00 | 261 816.00 | | 402 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 008.00 | 140 955.00 | | 196 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 873.00 | 860 865.00 | | 1 056 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 619.00 | 111 027.00 | | 113 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 418.00 | 550 480.00 | | 545 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 613.00 | 711 311.00 | | 510 613.00 |
EA Autres dettes | 170 758.00 | 204 656.00 | | 170 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 407.00 | 1 607 662.00 | | 1 340 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 279.00 | 2 468 527.00 | | 2 397 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 407.00 | 1 496 635.00 | | 1 340 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 900.00 | 116 683.00 | 2 179 583.00 | 2 062 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 900.00 | 116 683.00 | 2 179 583.00 | 2 062 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 024.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 430.00 | 74 057.00 | | 111 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 682.00 | 15 000.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 112.00 | 89 057.00 | | 117 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 418.00 | 56 420.00 | | 153 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 418.00 | 56 420.00 | | 153 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 306.00 | 32 636.00 | | -36 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 874.00 | 2 417 856.00 | | 2 296 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 866.00 | 2 276 902.00 | | 2 100 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 008.00 | 140 955.00 | | 196 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 531.00 | | 110 883.00 | 1 416 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 721.00 | | 110 883.00 | 1 397 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 520.00 | 118 856.00 | | 1 109 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 2 696.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 317.00 | 116 160.00 | | 1 098 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 369.00 | 92 024.00 | | 310 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 528.00 | 92 024.00 | | 417 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 528.00 | 92 024.00 | | 417 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 418.00 | 545 418.00 | | 545 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 029.00 | 1 348 029.00 | | 1 348 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 266.00 | 424 266.00 | | 424 266.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 637.00 | 187 637.00 | | 187 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 248.00 | 2 197 248.00 | | 2 197 248.00 |
VW T.V.A. | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 407.00 | 1 340 407.00 | | 1 340 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 456.00 | 48 086.00 | | 41 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 736.00 | 12 460.00 | | 18 736.00 |
ST Autres comptes | 659 624.00 | 562 100.00 | | 659 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 582.00 | 121 785.00 | | 119 582.00 |
YT Sous‐traitance | 70 620.00 | 75 064.00 | | 70 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 456.00 | 48 086.00 | | 41 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 825.00 | 42 827.00 | | 46 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 567.00 | 32 507.00 | | 40 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 562.00 | 771 409.00 | | 868 562.00 |